💰 Financeiro

1Visão geral

• 1
  Saldo em caixa: entradas menos saídas já realizadas.
• 2
  Vencido: contas a receber e a pagar que passaram do vencimento. É o primeiro número para olhar.

Os outros quadros mostram o que há a receber e a pagar no mês. Abaixo, os últimos lançamentos que passaram pelo caixa.

2Contas a receber

• 1
  + Nova conta a receber: lança uma cobrança.
• 2
  Filtros de situação: Aguardando, Parcial, Vencido, Pago e Cancelado.
• 3
  Período de vencimento: com atalhos Este mês e Mês passado.
• 4
  Marcar recebido: registra o pagamento.
• 5
  Pix: envia ou gera a cobrança por Pix. Veja Pix e Mercado Pago.

A situação aparece em cor: vermelho para vencido, laranja para aguardando e verde para pago. No alto, as abas por unidade separam as contas de cada uma.

3Lançar uma conta a receber

• 1
  Título único / Plano de pagamento: escolha Plano de pagamento para dividir em parcelas.
• 2
  Descrição: por exemplo, Aparelho ortodôntico, parcela 1/12.
• 3
  Paciente: opcional. Ao escolher, a conta aparece também no prontuário.
• 4
  Valor, com campos para desconto e juros/multa.
• 5
  Profissional que realizou: define o repasse dele.
• 6
  Salvar.

Complete com unidade, categoria, centro de custo, forma de pagamento, vencimento e se a nota fiscal foi emitida.

4Marcar como recebido (inclusive parcial)

• 1
  Valor: já vem preenchido com o saldo. Se o paciente pagar só uma parte, digite o valor menor: a conta fica Parcial e o restante continua em aberto.
• 2
  Forma de pagamento: dinheiro, Pix, débito, crédito ou boleto.
• 3
  Profissional (repasse): o sistema mostra o repasse estimado.
• 4
  Lançar: registra o pagamento, entra no fluxo de caixa e gera o repasse.

5Contas a pagar

• 1
  + Nova conta a pagar: aluguel, energia, material, laboratório.
• 2
  Marcar pago: dá baixa e lança a saída no fluxo de caixa.

• 1
  Item comprado: o que está sendo pago.
• 2
  Fornecedor: digite o nome; cadastre em Fornecedores para reaproveitar depois.
• 3
  Salvar.

6Fluxo de caixa

• 1
  Lançamento manual: registra uma entrada ou saída que não veio de uma conta (por exemplo, uma venda no balcão).
• 2
  Filtros: tipo, forma de pagamento e conta financeira.
• 3
  Período: este mês, mês passado ou datas livres.

Os lançamentos aparecem sozinhos quando uma conta é marcada como paga ou recebida. Acima da lista, o total de entradas, saídas e saldo do período filtrado.

7Repasses aos profissionais

• 1
  Atualizar: aplica o período e os filtros escolhidos.
• 2
  Exportar CSV: baixa a planilha para fechar o mês.
• 3
  Marcar como repassado: registra que você já pagou o profissional.

Ao dar baixa em uma conta ligada a um profissional, o repasse é calculado (valor pago × percentual) e aparece aqui. No dinheiro, Pix, débito e boleto ele conta no dia da baixa; no cartão de crédito, mês a mês, conforme as parcelas. Os quadros mostram a base recebida, o repasse total, o que falta repassar, o que ainda vai cair e o que já foi repassado.

8Contas financeiras e centros de custo

• 1
  Contas financeiras: onde o dinheiro entra e sai (Caixa da clínica, conta do banco).
• 2
  Centros de custo: para classificar os lançamentos por área (Ortodontia, Clínica geral, Aluguel e estrutura).

Use Adicionar para criar e Inativar para esconder sem apagar o histórico.

9Profissionais e fornecedores

• 1
  Cadastrar novo profissional: nome, especialidade, registro (por exemplo, CRO), celular, e-mail e repasse padrão (%).

O repasse padrão é sugerido ao lançar contas ligadas ao profissional. Em Fornecedores você cadastra quem vende para a clínica (razão social, CNPJ/CPF, telefone e e-mail) e escolhe o fornecedor ao lançar uma conta a pagar.